7 дивідендних акцій, які платять понад 5%, щоб купити зараз

5 місяців тому - Квітень 27, 2022
7 дивідендних акцій, які платять понад 5%, щоб купити зараз
Фондові ринки цього року принесуть менше доходів, що зробить ці дивідендні акції привабливими

Devon Energy (DVN) – Грайте у вищі ціни на енергію з цим виробником; Gilead Sciences (GILD) – збагачувальний конвеєр, що стоїть за розобкою ліків від Covid-19; Honda Motor (HMC) – потужні плани щодо електромобілів до 2040 року; Manulife Financial (MFC) – сильний страховий бізнес і зростання грошових потоків; Rio Tinto *(RIO) – зростання цін на метал для збільшення грошових потоків і дивідендів; *Southern Copper (SCCO) – Вищі ціни на мідь збільшать прибутки; Vale (VALE) – Високі ціни на залізну руду призведуть до підвищення дивідендів

Інвестори не повинні просто дивитися, судячи про дивідендні акції лише за прибутковістю. Дивідендний прибуток акції не робить її безпечною інвестицією.

Компанії, які мають високу валову маржу, керовану відношення борг до власного капіталу та прибутковість, швидше за все, перевершуватимуть ринки у невизначений час.

Після перегріву економіки Федеральна резервна система змінила економічну політику. ФРС не тільки підвищить ставки, а й виведе зайві гроші, які підтримують фондовий ринок. Політика ФРС ризикує перевернути економіку на рецесію.

Щоб компенсувати нижчу очікувану прибутковість фондового ринку, інвесторам слід розглянути можливість виплати дивідендів на акції 5% або більше.

Найбільший потенціал має циклічний сектор. Ціни на сировину не мають ознак падіння. Компанії можуть підвищити ціни та збільшити норму прибутку.

DVN Devon Energy $56.18

GILD Gilead Sciences $62.65

HMC Honda Motor $26.46

MFC Manulife Financial $20.25

RIO Rio Tinto $70.84

SCCO Southern Copper $64.29

VALE Vale $16.18

Devon Energy (DVN)

Devon Energy (NYSE:DVN) має хороші можливості для розширення виробництва, щоб скористатися перевагами стрімких цін на газ.

Уряд може попросити Devon Energy та інші фірми збільшити випуск продукції. Це зменшить залежність США від імпорту нафти.

Щоб збільшити видобуток, Devon Energy має підвищити свою бурову діяльність. Після отримання бурової установки на місці вона могла почати добувати нафту. Це збільшить витрати на проект на 15% у 2022 році, але з лишком окупиться.

Ціни на нафту, ймовірно, будуть зростати протягом цього року. Світова економіка зростає, що збільшує попит на нафту. Вторгнення Росії в Україну змусило західні країни ввести санкції.

Більше того, багато з цих країн працюють над тим, щоб зменшити свою залежність від російської енергії. Це чинить тиск на підвищення цін на нафту.

Щоб застрахуватися від інфляції, інвесторам слід розглянути можливість створення надлишкової позиції в енергетичних акціях. Акція DVN - це акція хорошої якості.

Gilead Sciences (GILD)

Розробці ліків Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) приділяється дуже мало уваги.

Настрої інвесторів залежать від ремдезивіру Gilead, препарату для лікування пацієнтів, інфікованих Covid.

Раніше цього року Gilead опублікував дані, що демонструють ефективність ремдезивіру проти десяти варіантів Covid-19, включаючи Omicron.

Зовсім недавно Gilead повідомила, що Управління з контролю за продуктами і ліками надало розширення етикетки Yescarta, своєї першої Т-клітинної терапії CAR для лікування рецидивуючої або рефрактерної великоклітинної лімфоми. У 2021 році продажі Yescarta в США склали 406 мільйонів доларів.

У березні Gilead повідомила про результати фази 3 свого дослідження TROPiCS-02. У дослідженні оцінювали Trodelvy (sacituzumab govitecan-hziy) у пацієнтів з HR+/HER2- метастатичним раком молочної залози.

Дослідження відповідало первинній кінцевій точці Gilead. Акція GILD зазвичай падає або не реагує, коли дає позитивні результати. Тим не менш, акції GILD виплачують дивіденди близько 5%. Очікуйте, що прибутковість знизиться, коли курс акцій відновить свій висхідний тренд.

Таким чином, інвестори, які купують акції, тепер забезпечують прибуток, отримуючи приріст капіталу в довгостроковій перспективі.

Honda Motor (HMC)

Honda Motor (NYSE:HMC) розширює свої амбіції щодо зростання на ринку електромобілів.

Це гарантує, що компанія залишиться актуальною, оскільки споживачі переходять на електромобілі. У наступні 10 років Honda планує витратити близько 8 трильйонів ієн на дослідження та розробки.

Щоб прискорити свої інвестиції в електромобілі за низькими витратами, Honda буде співпрацювати з General Motors (NYSE:GM). План полягає в тому, щоб продати автомобіль за 30 000 доларів з запасом пробігу 300 миль на одній зарядці.

Honda потребує акумуляторної технології GM, тоді як GM потрібно розділити свої витрати з партнером. Угода є безпрограшною для обох компаній.

Жодна з компаній не має позиції на ринку електромобілів. У нього більше шансів збільшити свою частку ринку та працювати прибутково через партнерство

Manulife Financial (MFC)

Коли вона звітувала про квартальні результати в лютому, Manulife Financial (NYSE:MFC) також підвищила свої дивіденди на 18%. Страхова компанія отримала вигоду від двозначного зростання продажів у річному еквіваленті премії (APE).

Manulife отримав вигоду від масштабування свого бізнесу та зростання на різноманітних ринках Азії. Наприклад, у 2021 році Manulife розпочала 16-річне партнерство з банківського страхування з VietinBank, найбільшою фінансовою установою у В’єтнамі.

В результаті фірми запропонували повний пакет продуктів страхування, багатства та пенсійного забезпечення. Минулого року Manulife опублікувала рентабельність основного капіталу в 13%. Щоб підтримувати високу прибутковість, очікуйте, що компанія продовжуватиме ефективно розподіляти свій капітал.

У Канаді компанія Manulife запровадила персоналізовану медицину. Його клієнти мають доступ до передової фармакогенетики. Таким чином, члени плану та їх команда охорони здоров’я знайдуть найбільш ефективні ліки для лікування свого стану.

Під час телефонної конференції президент і головний виконавчий директор Рокко Горі заявив, що підвищення ставки Федеральної резервної системи додасть 1,85 мільярда доларів вбудованої вартості її бізнесу з фіксованими доходами.

Оскільки вищі ставки є попутним вітром для Manulife, інвестори повинні розглядати акції MFC як хеджування від циклу підвищення ставок.

Rio Tinto (RIO)

Rio Tinto (NYSE:RIO) виграла від санкцій проти Росії, коли взяла під повний контроль партнерство Rusal Alumina в Австралії. Ріо вже володіє 80% проекту. Фірма виграє від рекордних цін на глинозем.

9 квітня компанія Rio Tinto розробила план фінансування для завершення підземного проекту Oyu Tolgoi в Монголії. Це важлива віха.

Після завершення розробки Oyu Tolgoi стане одним із найбільших у світі мідних шахт. Це також приносить користь монгольській економіці.

У 2021 році Rio Tinto зафіксувала вільний грошовий потік у розмірі 17,7 мільярдів доларів. Він заробив 21,4 мільярда доларів після сплати податків і державних роялті на суму 13 мільярдів доларів.

Ріо також виплатило спеціальні дивіденди, які становили 79% виплат. Потужний грошовий потік майнера свідчить про високу безпеку дивідендів. Це потенційно може підвищити свої дивіденди. Керівництво компанії прагне розвивати та підтримувати свій портфель. Він усвідомлює рух до чистих нульових викидів вуглецю.

Якщо ціни на метал залишаться високими, акції RIO продовжать свою стійку тенденцію до зростання.

Southern Copper (SCCO)

Southern Copper (NYSE:SCCO) опублікувала високі результати в четвертому кварталі, завдяки вищим цінам на метал на основні продукти.

Це попри нижчі обсяги продажів на її перуанських підприємствах. За цей період компанія завершила дворічне технічне обслуговування.

У наступні 10 років Southern Copper хоче стати провідним виробником. Планується виробництво 1,8 млн тонн міді. Під час очікування інвестори можуть отримати дивіденди вартістю 4 долари за акцію.

Крім того, акціонери можуть ігнорувати найближчу перспективу зустрічного вітру. Наприклад, він стикається з деякими збоями виробництва після протестів у Перу. Компанія зрештою вирішить спір, але невизначеність може вплинути на акції SCCO.

Інвестори повинні очікувати прискорення темпів зростання грошових потоків Southern. У 2021 році вона повідомила про історично високих 4,29 мільярдів доларів грошових потоків від операційної діяльності.

Це на 54,2% більше, ніж у 2020 році. Ціни на метали не мають ознак уповільнення зростання. Крім того, компанія досягає ефективності, оскільки скорочує витрати.

Vale (VALE)

Акції Vale (NYSE:VALE) виграли від зростання цін на залізну руду. Реалізація вищої ціни допоможе Vale скоротити свій чистий борг.

В останньому кварталі виконавчий віце-президент з фінансів та зв’язків з інвесторами Густаво Пімента заявив, що Vale хоче працювати з чистим боргом у 15 мільярдів доларів.

Vale продовжить знижувати ризики свого бізнесу, ребалансуючи свій портфель. Наприклад, вона продавала активи, які коштували 2 мільярди доларів готівкою щорічно. Він тримає менш ризикові активи. Щоб підвищити свою EBITDA, Vale викуповує акції.

Vale розширює свою операційну маржу для свого нікелевого бізнесу. Після минулих інвестицій вона почне отримувати вигоди від свого постійного капіталу.

У своєму мідному бізнесі Vale нарощує свій проектний трубопровод із родовищами міді в Алемао. Його мідні копальні в Хуу мають понад два мільярди тонн із вмістом міді 0,83% і 0,48 грама на тонну золота.

Vale може реалізувати дуже високий виробничий потенціал. З 350 000 тонн міді та 220 000 унцій золота Vale матиме потужний грошовий потік для фінансування зростаючих дивідендів.

Також радимо